การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร? คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีที่ใช้ทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต เงินตรา, การเข้ารหัสลับ ขึ้นอยู่กับข้อมูลการตลาด

นี่คือหนึ่งในสามวิธีทั่วไปที่สิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน, แลกเหรียญ...

พร้อมกับมันเป็นพื้นฐานและการวิเคราะห์อารมณ์ แต่มีความแตกต่างมากมายที่ฉันจะอธิบายในบทความเพื่อให้คุณเข้าใจ

ดูเลย: การวิเคราะห์ตลาดคืออะไร? วิธีการวิเคราะห์ที่พบบ่อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3 วิธี

การทำนายความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ราคาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การคาดการณ์ที่แน่นอน มันจะช่วยให้คุณระบุวิธีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

สององค์ประกอบหลักสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค:

• กรอบเวลาได้รับการพิจารณา
• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเฉพาะที่ผู้ซื้อขายเลือกใช้

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การลงทุน หลัก "ทฤษฎีดาวโจนส์" วางรากฐานสำหรับสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังนั้นจากดาวโจนส์มีทฤษฎีที่โดดเด่นดังนี้:

• ราคาสะท้อนข้อมูลตลาดทั้งหมด
• ราคาแตกต่างกันไปตามแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงไม่บังเอิญ

ราคาสะท้อนข้อมูลตลาดทั้งหมด

นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาปัจจุบันจะสะท้อนข้อมูลทั้งหมดจากปัจจัยการตลาดในวงกว้างและความเชื่อมั่นของตลาด เพราะมันหมายถึงมูลค่ายุติธรรมและรูปแบบพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์

ราคาแตกต่างกันไปตามแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงไม่บังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าราคาอาจจะทำซ้ำแนวโน้มในอดีต ราคาที่ผ่านมาส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ผู้ค้าเทคนิคเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในตลาดเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ใช้โดยผู้ค้าเท่านั้น ผู้ค้าพื้นฐานจำนวนมากใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อพิจารณาว่าจะซื้อในตลาดหรือไม่ แต่ในการตัดสินใจนั้นพวกเขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุการซื้อที่ดีและความเสี่ยงต่ำ

วิเคราะห์แผนภูมิตามกรอบเวลา

ผู้ค้าเทคนิควิเคราะห์แผนภูมิราคาเพื่อพยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

กรอบเวลาทั่วไปที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเช็คเอาท์เป็นประจำ ได้แก่ : 5 นาที, 15 นาที, ชั่วโมง, 4 ชั่วโมงและแผนภูมิรายวัน

กรอบเวลาสำหรับการวิจัยมักจะถูกกำหนดโดยรูปแบบของการทำธุรกรรมของแต่ละบุคคล:

• เทรดเดอร์เปิดและปิดสถานะการซื้อขายของวัน จัดลำดับความสำคัญของการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิกรอบเวลาที่สั้นลง เช่นชาร์ต 5 นาทีหรือ 15 นาที, ...
• ผู้ค้าระยะยาวที่ดำรงตำแหน่งทางการตลาดเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์ตลาดด้วยชาร์ตรายชั่วโมงรายชั่วโมง 4 ชั่วโมงรายวันหรือรายสัปดาห์

เมื่อคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในวันทำการซื้อขาย ความผันผวนของราคาภายในกรอบเวลา 5 นาที 15 นาทีมีผลกระทบสำคัญกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาเดียวกันที่เห็นในกราฟรายวันอาจไม่สำคัญสำหรับคุณโดยเฉพาะ หรือเพียงแค่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายระยะยาว

ตัวอย่างการใช้กรอบเวลา

ในแผนภูมิ XAG / USD (เงิน) ในกรอบเวลารายวัน ราคาซื้อขายอยู่ในช่วง 16.53 ถึง 19.65 เป็นเวลาหลายเดือน นักลงทุนที่ต้องการซื้อเงินจะย้ายไปที่โซน 16.53 เพื่อซื้อ

ขอบเขตของการทำธุรกรรมเดียวกันจะถูกพิจารณาในกรอบเวลารายชั่วโมง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่มั่นคง ผู้ค้าระยะสั้นของวันจะกลัวที่จะซื้อเงินเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าในกราฟรายชั่วโมง

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคือสัญญาณหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยราคาปริมาณที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือผู้ค้าเป็นต้น

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตนักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ตัวบ่งชี้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวบ่งชี้เหล่านี้ ได้แก่ :

• ตัวบ่งชี้แนวโน้มเกี่ยวข้องกับเวลาในการตอบสนองการวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม แนวโน้มถือว่าเป็นรั้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นขาลง รายละเอียด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าหา divergences (MACD).

• ตัวชี้วัดเริ่มต้นช่วยกำหนดความเร็วและปริมาณของการเคลื่อนไหวของราคาโดยการเปรียบเทียบราคาเมื่อเวลาผ่านไป การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตัวบ่งชี้ Stochasticตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI ที่เพิ่มขึ้น).

• ดัชนีวัดความผันผวนของราคาตามราคาสูงสุดและต่ำสุดในอดีต นั่นคือ วง Bollinger และตัวบ่งชี้ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการใช้อย่างไร

ด้วยการใช้รูปแบบแผนภูมิและการคำนวณที่แตกต่างกันจึงเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบแนวโน้มตลาดและทำนายความผันผวนในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้กับการเปลี่ยนแปลงราคา แต่นักวิเคราะห์บางคนใช้เพื่อติดตามปริมาณการซื้อขายและการวัดตลาดอื่น ๆ

ราคาในอดีตและความเชื่อมั่นของตลาดเป็นตัวบ่งชี้อย่างมากว่าราคาจะขึ้นหรือลงในไม่ช้า นี่คือความไว้วางใจของเรากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสิ่งสำคัญคือการเลือกกลยุทธ์หรือระบบการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นคุณต้องหาวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอ

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ข้อได้เปรียบ

เป็นไปได้ที่จะระบุสัญญาณสำหรับแนวโน้มราคาในตลาด ผู้ค้าจะต้องพัฒนาวิธีการเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีทั่วไปในการทำเช่นนั้น

ตามเครื่องมือเทรดเดอร์ได้สร้างกฎการซื้อขายที่ปรับปรุงตนเอง เป็นเทรดเดอร์มากขึ้นใช้ตัวบ่งชี้เดียวกันเพื่อค้นหาระดับ แนวรับและแนวต้านจะมีผู้ซื้อและผู้ขายหลายรายรวมตัวกันที่จุดราคาเดียว จากนั้นแบบจำลองจะถูกทำซ้ำอย่างแน่นอน

ข้อเสีย

พฤติกรรมของตลาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่มีการรับประกันว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบใด ๆ จะถูกต้องอย่างแน่นอน แม้ว่ารูปแบบราคาในอดีตจะทำให้เราเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของราคา

ขอแนะนำให้รวมตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้ได้ระดับความมั่นใจสูงสุด กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงยังมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

สรุป

ฉันยังคงต้องการพูดซ้ำ: "ไม่มีดัชนีหรือวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกต้อง 100%" อย่างไรก็ตามหากคุณรู้จักใช้มันอย่างสมเหตุสมผลก็จะช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างแน่นอน ดังนั้นพยายามฝึกฝนเพื่อสร้างรูปแบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพให้กับตัวเอง ขอบคุณ!